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土耳其央行上调紧急贷款利率300个基点 里拉大幅反弹

2018-05-24 14:54:14 2922

在土耳其里拉兑美元经历了近十年最大单日跌幅后,土耳其央行在周三美股午盘时段召开非例行会议,随后宣布上调后期流动性窗口(LLW)贷款利率300个基点,从13.5%上调至16.5%,但维持隔夜借款利率在7.25%、隔夜贷款利率在9.25%、基准回购利率在8%不变。

土耳其里拉兑美元经历了近十年最大单日跌幅后,土耳其央行在周三美股午盘时段召开非例行会议,随后宣布上调后期流动性窗口(LLW)贷款利率300个基点,从13.5%上调至16.5%,但维持隔夜借款利率在7.25%、隔夜贷款利率在9.25%、基准回购利率在8%不变。

土耳其大选

金融博客Zerohedge观察发现,土耳其央行的最新举动已令LLW贷款利率涨至2009年2月以来最高。最新消息显示,土耳其总统埃尔多安要求国民不要将里拉换成外汇。

土耳其央行在声明中表示,将继续使用所有可得工具,包括加息等“强有力的货币紧缩政策”来实现物价稳定的目标;将坚定不移地维持货币紧缩立场,直到通胀前景大幅改善。不过,任何数据或信息都可能让货币政策委员会(PPK)调整其货币政策立场。

土耳其主管经济的副总理Mehmet Simsek在央行决议宣布前发表推特称,是时候恢复货币政策的信誉、重拾投资者信心了,土耳其将恪守财政纪律并加速结构性改革:

央行行长和货币政策委员会成员得到我的全力支持,可以采取必要的措施来阻止里拉进一步贬值,并实现物价稳定目标。土耳其没有不可修复的宏观经济问题,我们过去能修复这些问题,现在也可以。

上述消息公布后,土耳其里拉兑美元涨幅扩大至逾2%,最高交投1美元兑4.5567里拉,从历史最低的1美元兑4.9282里拉大幅反弹了逾3700点。在美上市iShares安硕MSCI土耳其ETF收复日内稍早失地,转而上涨逾2.8%,最高触及33.24美元,在央行决议发布前一度跌约5.2%。

华尔街见闻曾提到,周三亚盘期间,土耳其里拉兑美元最深跌5.2%,不仅刷新历史最低,至1美元兑4.9282里拉,还创下近十年来的最大单日跌幅。5月,土耳其里拉只有3天没在下跌,累计跌幅约17%,今年以来兑美元贬值20%,领跌新兴市场货币,与阿根廷比索“比惨”。

Renaissance Capital的首席经济学家Charles Robertson,以及土耳其当地券商Tacirler Securities的首席经济学家Bayraktar Goksen都表示,上调LLW贷款利率300个基点是稳定汇率的最低限度。但一次加息不足以让里拉走强,未来不排除再次加息。AllianceBernstein新兴市场债务主管Shamaila Khan指出,土耳其央行的方向正确,但力度不足以转变市场情绪。

英国《金融时报》认为,土耳其里拉在过去五年贬值近70%,是因为投资者担心该国经济过热,通胀连续数月保持两位数的高位。尽管国内的物价快速上涨,土耳其政府持续增加财政刺激来助推经济,导致经常账户赤字持续走阔,令一些分析师担心土耳其对外部冲击将更为敏感。

据新华社援引一位土耳其经济学家称,当地一些公司已经面临困境,如果央行不提高利率遏制里拉贬值,土耳其经济前景可能会“快速恶化”。土耳其民众也对里拉持续走低感到担忧,据土耳其媒体报道,鉴于汇率大幅波动,土耳其最大城市伊斯坦布尔几家交易所已经停止外汇交易。

荷兰合作银行(Rabobank)新兴市场外汇策略师Piotr Matys表示,土耳其里拉兑日元暴跌逾20%,日本投资者在早些时候抛售了土耳其资产并买入日元,间接助推了里拉进一步下跌。《华尔街日报》也指出,油价上涨增加了里拉贬值风险,因为土耳其是主要的原油进口国。

土耳其央行原定下一次的货币政策会议是6月7日举行,土耳其总统大选定于6月24日举行。已经动荡了三周的土耳其里拉也与该国政治风险有关,市场普遍认为,埃尔多安的权力将得到巩固和扩大。评级机构惠誉警告称,如果土耳其央行在6月大选后独立性减弱,土耳其的主权信用状况可能面临压力。

埃尔多安在5月接受彭博社采访时重申对低利率政策的支持,如果在6月大选中获胜,计划加强对经济的掌控,更大程度地插手货币政策,央行须听命于他。埃尔多安一直认为高利率导致了高通胀,而不是传统经济学理论中的反向作用,因此他认为“高利率是敌人”。

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关键词: 土耳其央行

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